错过2020年的DeFi?不要错过2021年最热的期权!

2021年2月2日下午5点,bit.com COO  Daniel Yan  做客零点财经 -区块链芝士补给站,本期对话主题为#错过2020年的DeFi?不要错过2021年最热的期权!#

以下内容仅作为嘉宾本人观点,不代表零点财经支持或认同该观点。投资有风险,入市需谨慎,本内容不可作为投资理财依据。

以下为对话全文:

Sunny大家下午好,我是Sunny,欢迎大家来到我们#零点财经 的#区块链芝士补给站 ,很开心今天邀请到了Matrixport&Bit.com COO Daniel Yan严总来给大家做一期关于期权等衍生品相关的分享,又是新的财富密码了,哈哈。

首先有请严总自我介绍一下吧。

严总:大家好,谢谢零点财经的邀请,欢迎大家参加今天的AMA。我之前在传统金融行业工作了9年,做外汇衍生品交易相关的工作。2018年加入比特大陆从零开始搭建交易业务,2019年初和寒总,葛总一起创立了Matrixport。

Sunny严总之前在传统金融业做得风生水起,那又在怎样的契机之下进入币圈的呢?

严总:2017年上半年的时候,工作之余我仔细研究了一下比特币,也上了一些网课,逐渐意识到数字货币的重要性以及未来巨大的发展潜力;然后就慢慢的和行业里的一些朋友切磋、学习。2018年初,比特大陆寒总找到我,希望我加入公司做一些和数字货币交易相关的事情,也就在那时候认识了葛总。

Sunny从资料来看,您和团队在去年8月推出了全新的交易平台Bit.com,将目光聚焦到了数币衍生品。那么可以简单介绍一下数币衍生品吗

严总:好的。在传统金融领域,衍生品涵盖了各种多样的产品。但万变不离其宗,其实主要产品都可以被归入期货和期权的范畴。数字货币行业衍生品的第一个开拓者是Bitmex , 他们极富创新性地于2013年开发了永续合约这个产品。在过去的7-8年,越来越多的交易所开始上线永续和期货交割产品。目前,市场每天的BTCUSD永续合约交易量可以达到500-600亿美元,多的时候甚至可以超过1000亿美元。
而期权市场相对比较新,但发展速度非常的快。2019年底BTCUSD期权日交易量大概在1亿美元,而2020年底日交易量则达到了10亿美元;2021年底交易量预计可以达到100亿美元。

Bit.com专注于期权和期货合约这两类产品,是因为我们认为这个市场的需求很旺盛,增长非常快。而且一些有需求的产品,还暂时没有推出,比如:BCH的期权产品和结构化产品。所以我们抓住这个痛点,做了这个交易所,希望能够给这个市场创新贡献一些力量;也希望能够帮助更多的客户可以方便地用好这些衍生品。

Sunny目前数币衍生品交易基本聚焦在BTC、ETH,Bit.com也陆续推出相应业务,那第三个为什么会选择BCH而不是LTC或其他数币期权呢?

严总:这是个非常好的问题,很多人问过我这个问题,应该说主要是两点原因。第一 ,我们公司的背景使得我们和BCH社区走的比较近,对BCH持币者的需求也有比较好的理解。在数字货币理财行业如日中天的2021,BCH的理财产品乏善可陈,这是很大的痛点。我们希望能够通过推出BCH期权,来把这个市场从零到一做起来,让BCH结构化产品可以有流动性基础;最终是希望能够让BCH持币者有更多的工具,来做基于BCH的理财和投资。

第二,就是我们的确对BCH也是比较有信心的。作为最著名也是市值最大的比特币分叉币,它的客户基础,交易机会,社区力量都是比较强大的。我们相信推出BCH期权和结构化产品,是会有市场买单的。当然,做第一个吃螃蟹的人,总是比较难的,有时候甚至是不划算的。但我们做业务,看的是长线的发展机会。因此,也就决定在Bit.com上线6个月之际,把这个创新产品推出来。

Sunny您个人是如何看待数币衍生品市场,特别是BCH市场的呢?能不能通过数据角度去分析一下BCH的发展状况 ?

严总:BCH永续合约产品,目前单日交易量大概是5-10亿美元,是BTC产品的1%左右。BCH总市值大概是也是BTC的1%到1.5% - 表面上看起来,这两个数字基本是比较一致和合理的。

我们再看看ETH的例子。ETH永续每天交易量大概在250-500亿美元,是BTC永续的50%。而ETH总市值只有BTC的20%。为什么ETH只有20%的BTC市值,而交易量可以达到BTC的50%呢?这个影响的因素很多,但我觉得成熟的DeFi生态和期权市场都是造成这个现象的主要原因。

我认为如果BCH的期权市场可以做好做大,BCH永续的交易量至少可以增长50%-达到每天7.5-15亿美元。BCH期权刚上线交易量应该会比较少:一天大概停留在100-200百万美元 ;但几个月后,日交易量规模应该可以达到1000-2000万美元。

Sunny用户如何利用期权策略赚更多BCH? 严总自己有什么常用的交易策略吗?

严总:期权的交易策略有很多,这里就简单讲两个当前数字货币市场上比较流行的策略。

第一种就是所谓的备兑策略,就是卖一些行权价比较远的期权,获得权利金。这个交易者之所以这么做,是因为他认为在到期日的时候,现货价格不会跑那么远。这样卖期权的权利金就赚到了。这个交易的风险,就是到期日的时候,现货价格超过了这个行权价,那么就有可能产生亏损。

第二种就是买期权的策略。认为市场会往一个方向波动比较多,那么根据这个市场判断的时间预期,买这个方向的期权。期望当市场真的往这个方向波动的时候,实现以小博大,赚取超额利润。这种交易的风险较小 – 最大亏损就是权利金。

当期权整体便宜的时候,第二种策略比较好。当期权整体贵的时候,第一种策略比较好。

Sunny这样看来,包括BCH产品在内的数币衍生品伴随着高风险,高收益,非常适合专业的投资者。那对于对衍生品还相对陌生的投资者,您有什么好的建议给他们吗?

严总:我其实不认为衍生品就意味着高风险,有些策略其实是低风险高收益的。上面讲的买期权这个策略,就是亏损空间有限,盈利空间很大的一种策略。有些客户如果觉得用合约来表达自己的交易观点,即:由于杠杆倍数的原因,波动太大 。那么尝试一下购买期权的策略,其实是个不错的选择。

当然,回答你这个问题,有什么样的建议。我觉得做交易最重要的关键就是纪律。每做一笔交易的时候,定好止损点,这就类似于买期权控制住期权费支出,就控制住了自己的成本。有纪律的交易有时候比聪明的交易更重要。

Sunny2020年,DeFi概念引爆币圈。严总认为2021年币圈会出现什么现象级的投资热潮?或者您认为数币衍生品什么时候能成为大热门?

严总:我觉得2021年将会是散户大规模交易期权产品的元年,现在我们正处在大规模爆发增长的前夕。主要因为两点。第一,期权产品的交易量已经达到了一定的规模,使得不管从曝光度、流动性还是策略成熟度的角度,都具备了足够的条件。第二,2020年结构化理财产品的大幅增长,让更多的客户了解到了期权,这些客户从被动的使用结构化产品,到主动的去接触交易期权,这个过程是比较自然的。

社群粉丝:用户为什么选择你们

严总:期权市场相对比较新,但发展速度非常的快。之前的期权主要是针对机构,Bit.com在设计的时候就针对刚上手的用户做了页面调整,不单单是展示,从产品层面,我们即将上线的APP,还会有新手期权的指导 。这个是目前期权产品所没有的 。另外我们派发的体验金,让用户领取完体验金可直接交易。这个也是适用于想要体验的用户 ,目前有派发体验金的其实多在模拟盘去交易,我们是真金白银 ,真实在市面上成交,盈利部分也是可提取的 ,从产品区分和设计上会更偏向于用户。

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