【深度】一周复盘与展望:大涨大跌之下,天量比特币的成因与应对

【深度】一周复盘与展望:大涨大跌之下,天量比特币的成因与应对
文章摘要:核心观点本周比特币行情的拉升主要受两方面因素的推动:1 比特币期货的获批及纽交所推动的比特币ETF进入到公示阶段,2 美元的弱势。受此影响,比特币在本周快速拉升,涨速已经超过了2017年的表现。在比特币价格拉升的同时,BTC成交量也创出了历史天量。比特币短期调整行情可能会持续,但减半预期仍在,中线看涨。

核心观点

本周比特币行情的拉升主要受两方面因素的推动:1 比特币期货的获批及纽交所推动的比特币ETF进入到公示阶段,2 美元的弱势。受此影响,比特币在本周快速拉升,涨速已经超过了2017年的表现。在比特币价格拉升的同时,BTC成交量也创出了历史天量。比特币短期调整行情可能会持续,但减半预期仍在,中线看涨。

一、影响本周行情的重要消息

1. 美国商品期货交易委员会(CFTC)已经批准比特币衍生品供应商LedgerX提供实物结算的比特币期货合约。这意味着该公司现在可以提供新的期货合约,客户可以是零售客户,也可以是机构客户。LedgerX是第二家获得批准提供实物结算比特币期货的公司。

2. 26日,美国证券交易委员会SEC发布规则变更提议宣布,纽约证交所Arca提交的比特币ETF将正式开始进入为期21天的公众意见征询期。此前5月21日消息,Wilshire Phoenix基金和纽约证交所(NYSE)Arca已正式向美国证券交易委员会(SEC)申请修改规则,允许其比特币投资信托基金上市。

3. G20领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行。这或许就是昨天BTC大跌的原因。G20将讨论加密货币的监管问题。对于整个加密市场来说,是一颗不定时的炸弹。

LedgerX比特币期货获批与纽交所提议的比特币ETF开始公示,都带给市场很大的期待与想象空间。在这两条新闻公布不久,比特币开始了本轮上涨中最大程度的拉升。由于近期Libra的出现,G20峰会期间也将对数字货币的监管与反洗钱列为议题之一。由于G20峰会对全球政治经济影响重大,而且本次峰会中美最高领导人的闭门会被解读为能否缓解中美贸易战的担忧与提振全球经济的重要事件。

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二、美元的弱势

由于受近期美国降息预期增加的影响,美元在近一周中出现了下跌的行情。由于比特币也是美元的对手货币,此消彼长的作用下,辅助了比特币本轮的疯涨。

但需要指出的是,从美联储公布的原文中,并没有强烈的暗示降息。媒体之前的解读也只是在文中删除了“耐心”一词。从美国的宏观经济基本面来看,虽然在近期的一些领先指标中的表现并没有达到预期,但在最重要的经济指标中,美国经济依然表现得很强劲:5月失业率仍处于50年来的最低水平,一季度GDP增长超预期,非农数据仍处于正常状态。唯一较为疲软的CPI数据,在美联储最新的公告中使用的词也是“inflation near our symmetric 2 percent objective”。说明通胀的疲弱也尽在把握。而且结合美国目前依然在缩表中(换句话说,收紧流动性),因此在停止缩表之前,美国不太可能降息。

对于未来的影响就是,目前美元的弱势是由降息预期而来,而一旦在7月美联储并未向市场妥协而采用降息工具,美元会发生大幅反弹,届时所有非美货币对都会受到波及,比特币恐难自保。

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三、BTC涨速已超2017年

近半年BTC的涨幅越来越大,涨速越来越快。自4月2日开始至4月23日为第一阶段,共22天上涨35.61%;4月30日至5月30日为第二阶段,共31天上涨73%;6月10日至6月26日为第三阶段,共17天涨69.35%。在第三阶段中,从7500-10000美元用了12天,从10000-11000美元用了5小时,从11000-12000美元用了4天,从12000-13000美元,只用了3小时。与17年相比,虽然涨幅不及,但涨速已经远远超过17年。

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四、比特币成交量创历史新高

【深度】一周复盘与展望:大涨大跌之下,天量比特币的成因与应对6月27日截止至上午11时,比特币24小时成交460亿美元创比特币上市交易以来最高记录。比特币成交量的火爆也带来了整体市值的拉升,6月27日加密货币市场的整体市值达到3863亿美元,比特币占比超过62%。

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五、行情回顾与展望

从成交量来看,26日的历史天量暗示了比特币可能会在近期出现调整,而27日继续放量下跌,且阴线幅度完全吞掉了阳线的实体,坐实了下跌调整的趋势。短线来看,比特币下跌的趋势可能会依然继续。

操作策略而言,目前的宽幅震荡对于多或空都存在很大不确定性,宜等待入场机会真正出现。如果本周比特币在周线上可以成功站在11700之上,以突破策略而论,下周在此价格附近进入会是一种好的策略。若出现下跌,需等待日线MACD死叉确认再进入空头仓位。

【深度】一周复盘与展望:大涨大跌之下,天量比特币的成因与应对但我们仍然向投资者推荐长期持有比特币。由于明年5月减半的预期,按比特币历史中两次减半的行情以及今年LTC减半前的表现,比特币在未来大概率还会出现拉升行情。因此,忽略短期震荡,关注长期趋势,是当下比特币的最佳持仓策略。

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